Grupo de tesorería

1. Coordinar, planear y controlar las actividades relacionadas con los asuntos de Tesorería de la Entidad.
2. Coordinar la programación del Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC de las dependencias del Instituto y realizar la respectiva consolidación y solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Tramitar las modificaciones del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) del IDEAM
4. Realizar la asignación del cupo PAC mensual, de acuerdo con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5. Consolidar la programación de PAC mensual y remitir al Grupo de Contabilidad, para el seguimiento y control a la ejecución.
6. Efectuar el pago oportuno las obligaciones adquiridas por el IDEAM a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN, conforme con los requisitos establecidos para tal efecto.
7. Administrar de manera óptima las cuentas bancarias a nombre del IDEAM y ejercer la custodia de los bienes valores y los fondos del Instituto.

8. Registrar en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN la constitución de Cuentas por Pagar para el cierre de la vigencia fiscal y realizar seguimiento a su pago.
9. Realizar el cargue y contabilización de los extractos bancarios de las cuentas bancarias de la Entidad.
10. Registrar los ingresos recibidos por la Entidad, elaborando los documentos correspondientes, a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN, conforme a los requisitos establecidos para tal efecto.
11. Pagar o compensar los impuestos, retenciones y contribuciones a cargo del IDEAM, de acuerdo con las normas que rigen la materia.
12. Trasladar periódicamente los recursos propios recibidos por el IDEAM a la Cuenta Única Nacional (CUN), de acuerdo con las normas que rigen la materia.
13. Expedir los certificados de pago de contratos y convenios suscritos por el IDEAM.
14. Expedir los certificados de ingresos y retenciones a proveedores y contratistas.
15. Registrar los recursos consignados por terceros con cargo al IDEAM, por conceptos diferentes a la venta de servicios de acreditación, de acuerdo con las normas y procedimientos que rigen la materia.

16. Realizar las acciones necesarias para cierre y apertura mensual de Tesorería
17. Realizar las acciones necesarias para cierre y apertura de vigencia de Tesorería
18. Elaborar los informes requeridos por usuarios internos y externos, de asuntos de Tesorería, de acuerdo con las normas que rigen la materia.
19. Elaborar los documentos precontractuales, necesarios para la ejecución de los recursos asignados, así como realizar el seguimiento de los procesos de selección contractual a cargo.
20. Realizar las actividades requeridas para mantenimiento y actualización de los documentos y registros que forman parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), promoviendo el mejoramiento continuo de los procesos a cargo.
21. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por ley, reglamentación interna y/o la Secretaría General, que corresponda a la naturaleza de sus asuntos.